Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,443300 191 676 279,80 0,00 0,00 7,815465 7,443300
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 181,250000 48 648 850,11 0,00 0,00 190,312500 181,250000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 15,384900 375 788 661,70 0,00 0,00 16,154145 15,384900
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,771000 27 854 797,55 0,00 0,00 10,259550 9,771000
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 68,210000 941 647 643,70 0,00 0,00 71,620500 68,210000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 11,850000 99 371 789,32 0,00 0,00 12,442500 11,850000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 25,680000 2 053 077 844,00 0,00 0,00 26,964000 25,680000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,050000 36 789 593,44 0,00 0,00 13,702500 13,050000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 26,730000 391 895 595,30 0,00 0,00 28,066500 26,730000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 10,670000 339 103,80 0,00 0,00 11,203500 10,670000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 8,180000 402 473,77 0,00 0,00 8,589000 8,180000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,840000 1 549 707,27 0,00 0,00 7,840000 7,840000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 8,180000 2 553 955,25 0,00 0,00 8,180000 8,180000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 8,660000 987 760,33 0,00 0,00 8,660000 8,660000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 8,580000 220 976,75 0,00 0,00 8,580000 8,580000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 9,150000 11 421 562,99 0,00 0,00 9,150000 9,150000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 9,080000 618 222,13 0,00 0,00 9,080000 9,080000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,840000 1 983,59 0,00 0,00 7,840000 7,840000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 8,180000 713 915,08 0,00 0,00 8,180000 8,180000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 8,120000 2 156,00 0,00 0,00 8,120000 8,120000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 8,660000 1 901,53 0,00 0,00 8,660000 8,660000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 8,590000 1 898,28 0,00 0,00 8,590000 8,590000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 9,160000 48 912 817,41 0,00 0,00 9,160000 9,160000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 9,100000 2 405,49 0,00 0,00 9,100000 9,100000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 13,650000 24 196 791,37 0,00 0,00 14,332500 13,650000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 24,257700 2 899 272 371,73 0,00 0,00 24,257700 24,257700
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 49,665200 49 062 512,80 0,00 0,00 49,665200 49,665200
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 95,773050 569 849 647,50 0,00 0,00 95,773050 95,773050
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 331,409810 2 928 774 542,11 0,00 0,00 331,409810 331,409810
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 321,963080 383 800 918,96 0,00 0,00 321,963080 321,963080
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 475,063600 7 888 118 486,15 0,00 0,00 475,063600 475,063600
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 343,475580 243 763 932,17 0,00 0,00 343,475580 343,475580
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 370,146600 267 991 320,45 0,00 0,00 370,146600 370,146600
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,528590 43 331 512,77 0,00 0,00 5,528590 5,528590
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 28,449910 124 736 126,80 0,00 0,00 28,449910 28,449910
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 560,900600 68 860 644,86 0,00 0,00 560,900600 560,900600
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 106,491180 134 041 300,20 0,00 0,00 106,491180 106,491180
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 23,731400 151 361 883,09 0,00 0,00 23,731400 23,731400
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 14,482520 19 316 727,25 0,00 0,00 14,569415 14,482520
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 6,679710 4 186 200,98 0,00 0,00 6,679710 6,679710
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 2,802070 2 802 070,00 0,00 0,00 2,802070 2,802070
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 53,371700 61 241 997,63 0,00 0,00 53,371700 53,371700
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 25,763300 83 730 725,00 0,00 0,00 25,763300 25,763300
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 5,391740 397 910 412,00 0,00 0,00 5,391740 5,391740
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 76,548570 205 915 653,30 0,00 0,00 76,548570 76,548570
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 113,257800 6 055 160 768,71 0,00 0,00 113,257800 113,257800
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 34,595110 42 379 009,75 0,00 0,00 34,595110 34,595110
Invesco Physical Gold ETC USD 315,740900 20 911 645 710,04 0,00 0,00 315,740900 315,740900
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 23,877600 86 487 437,00 0,00 0,00 23,877600 23,877600
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 74,681200 3 131 531 704,99 0,00 0,00 74,681200 74,681200
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 63,739700 267 661 867,25 0,00 0,00 63,739700 63,739700
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 35,289680 303 704 891,72 0,00 0,00 35,289680 35,289680
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 1 093,054300 27 717 033 688,74 0,00 0,00 1 093,054300 1 093,054300
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 28,840410 4 060 989,29 0,00 0,00 28,840410 28,840410
Invesco Physical Silver ETC USD 31,819000 332 865 837,44 0,00 0,00 31,819000 31,819000
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,362400 52 303 283,78 0,00 0,00 5,362400 5,362400
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF