Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,065300 186 564 686,50 0,00 0,00 7,418565 7,065300
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 175,350000 129 423 181,60 0,00 0,00 184,117500 175,350000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 14,637600 329 196 525,40 0,00 0,00 15,369480 14,637600
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,784100 21 975 758,81 0,00 0,00 10,273305 9,784100
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 61,240000 1 167 167 213,00 0,00 0,00 64,302000 61,240000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 10,780000 123 418 297,40 0,00 0,00 11,319000 10,780000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 24,680000 1 929 268 793,00 0,00 0,00 25,914000 24,680000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,090000 42 343 182,17 0,00 0,00 13,744500 13,090000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 23,910000 392 839 988,30 0,00 0,00 25,105500 23,910000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 9,930000 523 183,12 0,00 0,00 10,426500 9,930000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 7,310000 432 540,12 0,00 0,00 7,675500 7,310000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,180000 2 320 152,39 0,00 0,00 7,180000 7,180000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,340000 2 962 765,99 0,00 0,00 7,340000 7,340000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,640000 1 694 899,58 0,00 0,00 7,640000 7,640000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,580000 285 714,99 0,00 0,00 7,580000 7,580000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 8,110000 14 278 656,26 0,00 0,00 8,110000 8,110000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 8,050000 729 289,63 0,00 0,00 8,050000 8,050000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,190000 1 820,34 0,00 0,00 7,190000 7,190000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,340000 889 216,92 0,00 0,00 7,340000 7,340000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 7,290000 1 935,50 0,00 0,00 7,290000 7,290000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,640000 1 677,26 0,00 0,00 7,640000 7,640000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,570000 1 674,56 0,00 0,00 7,570000 7,570000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 8,120000 44 968 958,84 0,00 0,00 8,120000 8,120000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 8,060000 2 130,77 0,00 0,00 8,060000 8,060000
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR EUR 13,040000 13 685 933,95 0,00 0,00 13,692000 13,040000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF